Ликвидация ценою в жизнь


Хочу преподать вам урок, который поможет потерять за 1 день сумму, равную доходу среднестатистического россиянина за всю жизнь. Шучу, конечно :) Просто не повторяйте моих ошибок.

Основано на реальных событиях, приправлено эмоциями и переживаниями. В главной роли — неконтролируемая позиция, которая почти всегда ведет к потерям средств на рынке. Что и произошло со мной одним из сентябрьских дождливых дней.

Китайские финты

Происходило это с 14 на 15 сентября 2017 года. В последние месяцы рынок криптовалют рос как на дрожжах, но в эту неделю все было иначе. Наблюдался сильный спад на рынке криптовалют на фоне новостей из Поднебесной. Большинство китайских бирж закрывались, а Huobi и OKCoin объявили о закрытии торгов к юаню, по которому проходил основной объем. Причиной стал китайский аналог “бешеного принтера”, который объявлял то о жестком регулировании криптовалютной индустрии, то о постоянных смягчениях. В ту же неделю были и более мелкие новости. К примеру, глава JPMorgan Stanley, крупнейшего банка на Wall Street, резко высказался в адрес криптовалют, в частности биткоина.

Новости такого рода, которые все время бушевали и бушуют в криптовалютной индустрии, не оказывали влияния на мое видение рынка. Начиная с 2013 года я являюсь сторонником блокчейна, биткоина и рынка криптовалют. Большинство новостей мною воспринимались или как чистой воды спекуляция, либо как бредни старых финансовых динозавров с целью оказать сильное влияние на рынок, но только лишь в краткосрочной перспективе. Лучшей стратегией на данном рынке я видел покупку и хранение криптовалют, экономя ради этого на всем, чем можно (даже на еде 😁), попутно занимаясь развитием своего обменного бизнеса. А также небольшие краткосрочные спекуляции во время паники и ажиотажа на рынке. Что и было мною замечено 14 сентября (скрин будет ниже).

Создаю проблему

Мой 4-летний трейдерский опыт подсказывал, что паника на тот момент являлась не более чем локальной шумихой, вызванной деятельностью китов с целью устроить всеобщую распродажу криптовалют. Чтобы в дальнейшем повыгодней их приобрести, разумеется. Поэтому днем 14 сентября 2017 года я принял решение о входе в рынок сразу по двум криптовалютным парам — BTC/USD и LTC/USD. И это были long-позиции. График подходил к месячным минимумам, а объемы были огромными.

Но! Ладно бы я открыл позиции без использования заемных средств. Но я решил произвести трейды на маржинальном счете биржи Bitfinex. Это стало одной из причин потери столь больших денег. Но не главной. Главной причиной было то, что я не просчитал риски. Зачастую мои трейды сопровождаются просчитанным и выверенном риском. Обычно это не более 1-2% в случае трейда с целью от 10-15%. И риск на уровне 5-6% с целью от 50%. То есть я захожу с малым риском, но количество сделок может быть большим, учитывая низкие стоп-лоссы. Это помогает в случае, если ты стараешься заходить на “минимумах”, но может сбить с толку при больших объемах. В этом случае я стараюсь соотносить риск/прибыль и в случае высокой возможной прибыли заходить с большим риском (5-6%). Данные суммы умножаются в 3 раза, т.к. дело мы имеем с маржин-счетом, где в основном кредитование идет 1:3 (т.е. имея $100 ты можешь приобрести позицию на $300). Но в этот раз я не соотнес риски/прибыль.

В этот раз моя рациональность, стратегия и просчет рисков пошли к черту. Управление перехватила маленькая обезьянка, которая сидит в каждом из нас. Эту обезьянку зовут “алчность”. И она срать хочет на стратегию, рациональность и все, что с этим связано. Она руководствуется сиюминутными возможностями и не видит риски. Видит лишь красивый курс биткоина, график которого колбасит, как на американских горках. И все это в краткосрочной перспективе. Взрывной коктейль! Еще и мой опыт не мог мне ничего подсказать, т.к. в этот раз ситуация была для меня новой.

Курс биткоина к доллару в тот день то значительно рос, то сильно падал. По крайней мере, мне так казалось на тот момент. Волны были на 30-ти минутном графике примерно такими: 3700-3650-3750-3600-3700-3550-3650-3400… -3600-3300... ну, и так далее.

Мне сложно было придерживаться стратегии и ставить адекватный стоп-лосс (то есть терять деньги), и на протяжении всего дня я себе постоянно повторял, как какой-то колдун : “Вот сейчас развернет, вот сейчас развернет...” И график подсказывал, что скоро это должно произойти. Мне хватило сил лишь на то, чтобы не сорваться и не начать скальпить все это движение.

Весь день я смотрел на график биткоина, будучи на эмоциях. Отвлекаясь только на обед и ужин, я не замечал ничего, что происходит во внешнем мире. Держал фокус только на курсе, а точнее, на своей позиции, теша себя тем, что сейчас на рынке “большой объем”, “очень низкий курс”, “минимумы” и прочими эфемерными фактами. Вечером, в 23:00 курс биткоина упал до 3200. Мой маржинколл стоял на 3030. Куда дальше пойдет цена биткоина, я не знал. Осталась лишь надежда на разворот. Я отказался от идеи довнести средства на счет, чтобы “отодвинуть” маржинколл. Мне хватило этого дня и я уже начал морально готовиться к потере средств. В сотый раз взглянув на график, решил все же пойти поспать. Надежда, как говорится, умирает последней.

Проснувшись с новыми силами, я увидел перед собой огромные объемы, не виданные ранее. Осознав, что “нереальные” цены все же реальны, я решил довнести чутка средств, но не успел. В 12:31 и 14:23 я уже словил маржинколл. Средства пришли чуть позже. Увидев разворот я решил открыть позицию заново. В этот раз все прошло успешно, но потери все равно были значительными.

В общей сумме, учитывая все крипто биржи я произвел покупку на сумму ~170000$, с одним только маржинальным счетом в размере ~140000$.
К тому же, у меня уже был некоторый запас криптовалют.

Потери составили ~30-33% от моего капитала, или… ~150000$ за последнюю неделю (до этого у меня не было входов, учитывал только хранящуюся крипту).

Это была моя третья значительная потеря биткоинов. Ранее я терял средства из-за взлома Bitfinex и падения курса в размере 30% от капитала, а также случая с биржей BTC-e.

Эмоции не отключишь

После этого я стараюсь хранить всю криптовалюту только на децентрализованных платформах либо собственных холодных кошельках, используя только часть средств на централизованных рынках. Я больше не совершал ни единого трейда, у которого возможные потери по стоп-лоссу составляли бы 6% и более. А еще теперь стараюсь заранее просчитывать моменты, где может быть наибольшая концентрация объема, чтобы заранее подстраивать стратегию.

Эта сентябрьская неделя мне запомнилась навсегда. Она стало примером того, как НЕ НАДО ТОРГОВАТЬ ПОД ЭМОЦИЯМИ. Эмоции на рынке зачастую являются плохим спутником на пути зарабатывания денег. Почти все это знают, это пишут в учебниках по торговле и не только. Но почти никто этому не следует. История курса биткоина тому подтверждение.

У меня свое мнение на этот счет. Подсознательная часть и все, что с этим связано на любом этапе, будь то торговля или повседневная жизнь, является нашим спутником. К этому относятся эмоции, чувства, страхи, интуиция (чуйка) и прочие понятия, которые всем нам хорошо известны. Они имеют большой вес в нашей жизни, о них ни в коем случае нельзя забывать... А тем более бороться с ними. Ведь никому из нас и в голову не придет бороться со своей ногой или рукой, которые непосредственно являются нашей частью. Я убежден, что стоит прислушиваться к нашим чувствам, но ни в коем случае не давать им полный контроль над собой. Это полезные инструменты, данные нам от природы, но пользоваться ими стоит с пользой для самих же себя. Под конец я желаю каждому из нас больше осознанности и полезных практик, особенно в принятии жизненно важных решений.

Артемов Константин, CEO RiseX


Comments 4


Бывает, и не один раз, нам кажется что мы всё знаем, но нас просто стигут как овец. Это манипуляции рынком, печально что так с криптой произошло, но как всегда музыку заказывают те у кого больше калета.

15.01.2019 16:55
0