Как избавиться от эмоций в криптотрейдинге: 6 факторов, которые мешают и опытным, и новичкам


1. Торговля на эмоциях = уничтожение торгового капитала

2. Торговля на эмоциях = 90% трейдеров*

*большинство из которых даже не замечает, что торгует на эмоциях.

 

Люди, безусловно, не дураки. В этом посте мы не будем говорить об ошибках глупости —  мы рассмотрим действительно коварные факторы, которые незаметно увеличивают риски потери капитала, и разберем, как снизить их влияние. 

В торговле важно принимать решения максимально рационально. Но этому много, что мешает. 

6 факторов, которые влияют на ваши эмоции

1. Новости. Торги на фоне громкой новости зачастую относятся к интуитивной эмоциональной торговле. Решение о входе принимается спонтанно, на волне адреналина и зачастую даже в том случае, если рынок не дает сигналов на вход. В связи с этим точки выхода зачастую диктуются методом “палец-небо”, либо пунктами 2-6. 

2. Жадность: 

  • Перемещение Take Profit без причины, примерно по логике "ну растет же".
  • Разные отговорки, или даже иррациональная уверенность, что рынок “должен” идти в выбранном направлении. Трейдер рискует огромным объемом вразрез со своим торговым планом в одной сделке будучи уверенным, что “инфа 100%”. Это свойственно опытным трейдерам: как правило именно они вдруг сталкиваются с абсолютной уверенностью и …

Понятно, что отговаривать бессмысленно: сейчас вы может и кивнете, но когда увидите возможность на реальном графике, даже не вспомните об этом посте. Во-первых, вам помешает адреналин, во-вторых, вы искренне будет считать, что возникшая возможность —  действительно инфа 100%... Поэтому, пока всё спокойно, просто откройте второй счет как раз для случаев повышенного риска, держите там сумму, которой готовы рискнуть без долгов и банкротства, пропишите торговый план для высокорисковых ситуаций и конкретного объема сделки. 

Что будет, если вы проигнорируете этот лайфхак:  

3. Надежда. Если вы рискнули слишком большим объемом, а рынок пошел против вас, вам будет труднее обычного признать ошибку и зафиксировать убыток. Вместо этого вы будете надеяться. Вам будет казаться, что вот-вот рынок развернется в вашем направлении. Когда рынок явно сигнализирует о продолжении снижения, а вы “продолжаете верить” —  это уже даже не про нарушение торгового плана, это про риск потерять всё.

4. Страх. Эдакая инверсия надежды: работает по схожему принципу, но в обратном направлении  

  • Страх заставляет перемещать Stop Loss против себя без объективных сигналов.

Здесь опять срабатывает иллюзия. В этом случае она звучит “Подвинув SL, я повышу устойчивость сделки”. Реальность эту иллюзию как правило разрушает. Превышая изначально запланированные риски, вы действуете против торгового плана. Если игнорировать статистику и торговать эмоционально, то со временем сработает принцип вредных привычек —  наступят последствия, причем вплоть до уровня “слил депо”.  

Иногда ждать долго не приходится: чтобы уничтожить торговый капитал хватает 1-2 эмоциональных сделок. Правда в случае ручной торговли. Боты вместо вас следят за рынком, частично спасая вас от ощущения падения и избавляя от соблазна дать слабину и сыграть в криптоказино. При правильной изначальной настройке они даже в самые соблазнительные для человека моменты продолжают поступать правильно —  и при небольших изначальных объемах сделки не смогут “случайно” уничтожить капитал. Ну то есть слить депозит через бота — это надо постараться. Но мы отвлеклись.   

  • Помните, что увеличивая риск, вы нарушаете соотношение профит - лосс, а значит рискуете потерять смысл от сделки. 

>>>Читайте подробнее: "Как меняется соотношение прибыли к риску при различных торговых тактиках"  

5. Иррациональное поведение:

  • “Я тебя найду, ска” —  попытки отомстить рынку. Рынку, конечно, не всё равно, и вы, конечно, ему обязательно отомстите. Только как-нибудь по-обиднее отомстите ему, пожалуйста. 
  • “Ну сейчас точно” —  попытки отыграться. На желании отыграться построены все азартные схемы, как легальные, так и не очень: от наперсточников до казино.
  • Суеверия. Суеверия нарушают правила управления рисками и капиталом —  трейдер начинает игнорировать объективные данные, принимая решения. И именно это разносит торговый счет. Как это работает. Вам кажется, что вы заметили какую-то закономерность —  вас охватывает предвкушение больших денег, вы забиваете на свой план, если он вообще был, и страстно кликаете ордера. А потом “очнулся - гипс” (всё плохо на счету) и всё, как в тумане. Для того, чтобы проверить: то, что вы видите на рынке — закономерность или суеверие, сформулируйте это в гипотезу и протестируйте на исторических данных. 

6. Самообман

Вообще способов самообмана много. Но самые классические:  

  • Подгонять значения индикаторов или другие параметры графика под “теорию” — так называемая манипуляция статистикой.
  • "Зато какие обороты": торговать с соотношением прибыль - риск от ⅕ и менее —  заключать бессмысленные сделки, которые не ведут к реальному росту капитала. Характерно не только для начинающих, но и для опытных трейдеров.


Почему вы в зоне риска и не знаете об этом

Всё вроде очевидно. Но почему тогда люди ошибаются —  все, включая конкретно вас. 

0 (потому что аксиома). Людям свойственны эмоции. Лимбическая система лишает вас выбора, испытывать эмоции или нет: когда возникает стрессовая ситуация, специальный отдел в головном мозгу выпускает соответствующие ситуации гормоны и делает это значительно быстрее, чем лобные доли обеспечивают вам осознание того, что происходит. Это древнейший механизм, благодаря которому не всех предков человека съели дикие звери и мы проживаем жизнь с более-менее неповрежденным телом. Посмотрите тучи исследований на эту тему, если считаете, что вы-то точно не эмоциональный человек.  

Но есть и другие причины.  

  1. “Меня это не коснется” —  известная в психологии предрасположенность. Человек склонен примерять на себя только “позитивное”. Узнав о неприятности, мы присваиваем случившемуся такую причину, которая максимально далека от нас. Так мы дарим себе ощущение безопасности, это нормальный механизм защиты. Давайте поспорим: и этот текст вы прочитали, испытывая нечто среднее между снисходительностью и любопытством, на грани общего развития, как что-то далёкое от вас :). Ведь вас-то подобное не касается в реальной жизни). 
  2. Отсутствие торгового плана. Когда перед глазами нет цифр, то опереться становится не на что —  и руль захватывают эмоции, интуиция или случайные непроверенные гипотезы — что ближе к интуиции, чем к рациональности. 
  3. Отсутствие привычки анализировать. Как вы принимаете решения? Если в жизни вы не склонны находить и критически осмыслять альтернативы, то и в трейдинге включится привычка спонтанного принятия решений, причём это произойдет автоматически, вы даже не заметите. На самом деле это хорошая новость: зная в себе эту склонность, вы можете тренироваться и со временем выработать новую привычку — рационального выбора. Для этого и необходим торговый план :).
  4. Недостаток дисциплины. Это нечто среднее между пунктами два и три —  отсутствием торгового плана и эмоциональной торговлей, когда план есть, но в основном на бумаге :). Порой действительно трудно устоять от соблазна. Нас часто спрашивают (на самом деле нет), как это сделать. Если бы нас в действительности спрашивали, мы бы говорили: просто устоять. Устоять сначала один раз, затем второй и так далее. Это и есть дисциплина :). В трудные моменты пишите в чат :). 
  5. Делегирование ответственности. Действительно, гораздо проще обвинить рынок, конкретную монету, или сервис и уйти на другой рынок, сменить токен, купить какую-то другую подписку. Это легко, но довольно редко меняет ситуацию так, чтобы начало получаться. И дело не в нарушении правил управления капиталом и рисками, ну конечно нет, дело в рынках :). Безусловно не торговые ситуации бывают, как и неподходящие площадки или монеты. Но пятый пункт о другом —  о том, что бесконечный поиск ни к чему не приведёт.


Резюме 

  1. “Какая причина?” —  этот вопрос вы обязаны себе задать, если вдруг почувствовали острое желание нарушить собственные правила трейдинга и пойти вразрез с торговым планом. 
  2. Если рациональной, проверяемой причины нет, значит, вы попали во власть эмоций.
  3. Эмоции —  верный способ потерять депо. 
  4. Увеличивая риск в каждой отдельной сделке, вы разрушаете свой долгосрочный результат.
  5. Некачественные торговые решения чаще всего связаны не с рынками, а с субъективными ошибками трейдера.
  6. В основе ошибок трейдера лежат:
  • Эмоциональная торговля
  • Отсутствие торгового плана
  • Игнорирование правил управления капиталом и рисками
  • Делегирование ответственности


Что делать:

  1. Торговый план (удивительно, правда?)
  2. Торговый дневник, чтобы анализировать свою торговлю и ошибки. 
  3. Торговый лист —  список торговых инструментов, на которых вы планируете торговать в ближайшее время.


Вместо заключения

А теперь маленький тест  

  1. Пробегитесь по спискам факторов и причин еще раз и поставьте себе один балл за каждый пункт, если он с вами случался хотя бы один раз. 
  2. Просуммируйте, сколько из 11 элементов у вас получилось и посчитайте в процентах, где 100% - решения принимаются в основном на эмоциях.
  3. После этого проанализируйте историю торгов за месяц и посмотрите, на сколько ответственность за их результат лежит на вас.
  4. С учетом новых знаний о себе пересмотрите свои текущие торговые решения и план, который поможет действовать на рынке более рационально.
  5. Составьте короткий чек-лист —  памятку, по которой стоит пробегаться глазами конкретно вам, принимая решения в будущем, и разместите её перед глазами до тех пор, пока новая привычка не дойдёт до автоматизма.

Пишите в чат свои мысли по этому поводу, практикуйтесь и да прибудет с вами профит :)

А ещё подпишись на наш блог здесь - впереди много важных постов о системном криптотрейдинге :)   


Comments 0