Server sync... Block time in database: 1664598360, server time: 1664598599, offset: 239

Изучаем матчасть! Азы торговли на криптовалютной бирже


 

Дорогие Друзья! 

В каждом своем прогнозе я стараюсь не только дать оценку происходящему на криптовалютном рынке, но и объяснить логику моих рассуждений, чтобы каждый из Вас смог проделать мой путь, и сделать свои собственные выводы. 
Однако, я прекрасно понимаю, что большинство людей, которое меня читает, далеко от технического анализа (ТА), поэтому, в ближайшей серии постов под рубрикой #изучаемматчасть я буду делиться "секретиками" моей торговой стратеги и индикаторами ТА, которые я использую. 

Но, для начала, считаю необходимым сказать о нескольких, пожалуй, для всех очевидных вещах, но о которых люди очень часто забывают. 

Наверно для всех очевидно, что котировка на бирже любого актива двигается ни в одном, двух, а трех направлениях: рост/флет (по горизонтали)/падение. 

А это значит, что любой грамотный трейдер/аналитик, делая прогноз, рассматривает все три вероятных направления движения в своем обзоре, либо выбирает одно - ключевое направление, но ОБЯЗАТЕЛЬНО, отмечает уровни Stop Loss (уровни фиксации прибыли) при которых трейдер признает свою ошибку и фиксирует убыток.  

С другой стороны, каждый грамотный аналитик должен давать таргет (цель) своего прогноза. В какие уровни он целится и при каких условиях, где и КОГДА он будет фиксировать прибыль. 

Что касается меня, я всегда рассматриваю вероятность движения рынка в трех направлениях. Если взять пример из моего последнего прогноза по Битку, то на тот момент рынок находился на уровне 4'600 USD

Тогда я давал такой сценарий:

Следовательно, если Вы согласны с первым сценарием, то, согласно моему торговому плану - уровень Stop Loss (фиксации убытков) должен быть на 4'800 USD (я обычно беру чуть выше для исключения случайных пробоев)

и первая продажа должна быть на 3'900 USD (опять же, на своем опыте, лучше выбирать TP не с круглыми значениями и в сторону более скорого закрытия позиции, например, 3'958 USD)

По такому же принципу этот прогноз работает в другую сторону, т.е. 4'200 - SL, 5'250 - TP1 и 5'850 - TP2

В итоге, при выборе первого сценария Вы зарабатываете минимум 17% от размера своей позиции и рискуете потереть всего 4%

При втором, менее вероятном сценарии, вы потеряли бы 10%, но и Вы рассчитывали бы на более высокий доход в минимум - 23%

Но, это только моё виденье рынка, возможно у Вас было бы другое мнение. Поэтому, я призываю проводить свой собственный анализ и сравнивать обзоры разных аналитиков.

Ваша задача, найти максимально комфортную позицию с минимальным уровнем цены риска (4% от суммы ордера кстати считается очень дешевым риском), пусть даже и с более скромными целями по профиту (при условии, что индикаторы говорят о движении рынка в Вашу сторону).

КОГДА? или КАК ДОЛГО? - в техническом анализе эти вопросы имеют огромное значение, многие аналитики вообще забывают говорить о сроках своих прогнозов, просто рисуя уровни покупки/продажи. 

При этом, необходимо иметь ввиду, что есть аналитики, прогнозирующие движение в рамках дня, есть те, которые смотрят на тренды в рамках недели, есть те, которые стараются заглянуть далеко в будущее, на несколько месяцев или даже лет вперед. 

Поэтому, читая аналитические прогнозы разных трейдеров, Вы можете чувствовать конфуз, так как разные трейдеры по одному активу могу говорить разные вещи. И здесь надо понимать, о каких временных интервалах идет речь. Один может делать прогнозы в рамках недели на понижение, другой сразу на месяц вперед и говорить о росте и как это не странно, но они оба могут быть правы. 

(В любом случае старайтесь избегать людей, которые просто кричат покупай/держи/продавай. Скорей всего это просто попытка манипулировать Вами и воспринимать всерьез такие вещи не стоит или человек просто не компетентен в том, о чем говорит) 

У любой цели должны быть временные рамки  - год/месяц/неделя ... или возможно вы вообще играете на минутках и для вас движение за час, это уже новый тренд.

Что для меня, я пока не настолько прокачен, чтобы говорить о прогнозах на год вперед. Пока мои горизонты ограничены ближайшей неделею, максимум - месяцем. И поэтому, если я уже в позиции, меня совершенно не волнует, куда там цена пошла внутри дня. Самое большое внимание я уделяю дневным графикам и закрытию дневных баров. Часовые графики я использую только для поиска максимально удачной позиции с учетом волатильности в рамках дня. Минутки вообще не смотрю, вообще никогда не смотрю, т.к. не вижу в этом смыла. На мой взгляд, минутные графики не нужны и даже вредны для большинства начинающих трейдеров, так как благодаря им, вся их торговля превращается скорее в казино. 

Я, как наверно и большинство моих читателей, не имею возможности сидеть целый день перед компьютером и мониторить графики, а если бы даже и имел, то точно бы нашел массу полезных занятий на это время.

 

 

К тому же, Вы должны понимать, что чем более мелкий таймфрейм (интервал времени) вы используете, тем больше ложных сигналов будет давать ваша торговая стратегия.  На "минутках" о техническом анализе можно вообще забыть.

И конечно важно сопоставлять Ваши горизонты планирования и выбранные Вами для этого таймфреймы. Меня от души веселят ролики, где горе-трейдеры с умным видом смотрят на 15-ти минутные графики и строят прогнозы на неделю вперед))))

Советую, Вам не повторять их ошибок и заранее понять, какие горизонты Вас интересуют, если Вам нужен прогноз на месяц - смотрите, в первую очередь, недельные графики. Если на неделю - дневные. На день - 4 часа и т.д.

Резюмирую все вышесказанное: 

  • Для принятия решения ориентируйтесь на собственный анализ. Используйте прогнозы аналитиков как дополнительный индикатор для принятия решения, не более. 
  • Заранее определить для себя 3 вещи: горизонт инвестирования, уровень покупки и продажи. Это Ваш торговый план! 
  • Следуйте своему торговому плану, не меняйте его на ходу 

Я слышал много историй о том, как люди вставали в лонг (играли на повышение), но рынок пошел против их позиции и вместо закрытия с "лосями" (с фиксацией убытков), они просто высиживали несколько недель, а то и месяцев, чтобы вернуть свои утраченные позиции. 

Поверьте, гордиться здесь нечем. Даже если Вы высидели просадку в позиции и закрылись с прибылью, только представьте, сколько денег бы Вы успели заработать за это время, если бы зафиксировали небольшие убытки?! 

Всем удачи и хороших профитов!

 

С уважением,
Михаил Хайпов

Если статья понравилась, поддержи автора, подпишись на  @hyipov
Мне очень важна твоя поддержка!

с программой бонусов (подробнее см. здесь)

 

  

 

 

 


Comments 29


Хорошая статья интересная .

11.09.2017 21:30
0

Спасибо, доходчиво объяснили. Жду продолжение:)

11.09.2017 21:33
0

@hyipov, спасибо за полезную статью! Подписка оформлена, но пока репост на голосе сделать не могу, так как еще не имею ни одного поста и не представлялся по правилам Голоса.

11.09.2017 21:47
0

Хорошая статья
Лайкнул и репостнул
@rossomaha.xyz

11.09.2017 23:20
0

Спасибо! Как всегда, полезно

11.09.2017 23:56
0

Спасибо, стараюсь для вас, моих дорогих читателей :)

12.09.2017 19:02
0

ап и репост)

12.09.2017 01:39
0

Благодарю Вас за поддержку!

12.09.2017 09:44
0

голос и репост от меня

12.09.2017 02:58
0

Спасибо. Не считая мелких проблем с орфографией (скорее описок — а кто из нас от этого свободен?), технически - всё изложено верно.
Но если говорить о сути: все вообще индикаторы ТА показывают лишь текущую — т.е, уже имеющую место случиться и быть — ситуацию. А фанаты тех.анализа, на основании этих показаний и видимой на графиках истории, пытаются рассчитать точные параметры дальнейшего развития хода событий. Другими словами, впадают в очевидный грех предиктивной аналитики, с чем у человеков всегда были и есть бо-ольшие проблемы. Ну, типа, не дано нам точно будущее знать! Не умеем мы ещё пока этого.
Куда успешнее тут адепты анализа фундаментального (ФА). Но и у них две - как минимум! - проблемы: хороших аналитиков ФА в мире очень-очень мало и услуги их страшно дОроги.
Попробуйте-ка, например, поинтересоваться, за сколько возьмётся составить для вас профессиональный прогноз ситуации на финансовом или криптовалютном рынке, скажем, тот же Уоррен Баффетт?
Вторая проблема ФА — погрешность. Обычно, специалисты Фундаментального Анализа «работающие внутри торгового дня» являются «инсайдерами» и подлежат уголовному преследованию, законопослушные же ФА-анатитики анализируют ситуацию на тайм-фреймах от месяца и больше. И тут уж, даже небольшая (в процентах!) погрешность легко способна слить абсолютное большинство частных торговых депозитов. Короче — засада!
Чес-слово, совершенно не помню автора цитаты:
«Мы и понятия не имеем об истинных причинах тех последствий, которые здесь обсуждаем»©
А вспомнить, между прочим, надо бы. Потому что, если тезис этот верен, какова же по-вашему вероятность, что не зная истинных причин событий, мы в состоянии верно и по-аптечному точно предсказать их последствия?
И хотя теория детерминизма многократно уже раскритикована, идея причинно обусловленного мира, лично мне, всё-таки ближе и понятнее, чем мир феноменальный, в котором всё происходит не по какой-либо причине, а, типа, как-то само собою, просто так. Тем более, какие уж тут тогда вообще предсказания?! Нонсенс!
За время общения (в сети) со многими ТА-аналитиками, пришёл к выводу, что статистически их верные и неверные предсказания довольно точно ложатся в известный «колокол нормального распределения» Гаусса. То есть, по сути, не точнее подбрасывания монетки. А более-менее стабильный в средне-срочной перспективе рост торгового депозита некоторых, почти всегда обусловлен не столько успешной аналитикой, сколько разумным мани-менеджментом. Ведь, при равном, примерно, количестве лосей и профитов, если потери фиксируются на 3-4 % депозита, а прибыли снимаются на 10-12 % - прогноз роста депозита очевиден.
Но(!) в длительной перспективе, если прибыль не выводить, а полностью ре-инвестировать в торговлю — слив неизбежен. Поскольку, никакая вообще вероятность никогда не равна единице, любая теоретически возможная торговая неприятность — рано или поздно, возможна практически. В чём, время от времени, и убеждаются пытающиеся наращивать позиции против рынка высокопрофессиональные банковские трейдеры, со скандалом иногда сливающие миллиардные депозиты.
(информация для тех, кто сливая на FOREX очередной свой 100-доларовый депозит, жалуется на форумах, что, мол, депозит этот, дескать, был, всё ж, таки, несколько маловат)
А в остальном, статья интересная и верная. Спасибо, уважаемый @hyipov!
Надеюсь, среди ТА-аналитиков станете редчайшим исключением, и все ваши прогноза будут всегда и постоянно верными!
Извиняюсь за многАбукв.

12.09.2017 04:17
0

Уважаемый @tengri, спасибо Вам огромное, за Ваш комментарий. Я прочитал его с огромным удовольствием. Жаль, что за один пост можно голосовать только один раз. Я готов бы был отдать за него намного больше) Я согласен с Вами, что для принятия инвестиционного решения нужно смотреть на фундамент. Ни какой индикатор не даст 100% гарантии. Но, ключевое слово здесь ИНВЕСТИРОВАНИЕ. В данном посте я говорю про спекулятивную торговлю, не инвестирование. ФА не работает на краткосроке. Так как по человеческой природе все хотят получить свой кусок пирога здесь и сейчас, технический анализ так популярен. Ведь все прекрасно понимают, что биткойн фундаментально - дефляционный актив, он просто обречен на рост в перспективе нескольких лет (если опять же, фундаметально ничего не поменяется и майнеров не начнут сажать по всему Миру, а держателей битка облагать безумными штрафами и налогами). Так что же мешает просто купить крипту и забыть о ней лет на пять?) Люди не хотят ждать, в этом наша природа)) Поэтому, тех. анализ всегда будет пользоваться спросом и за прогнозами технарей всегда будут следить.
При этом, мани и риск менеджмент - краеугольный камень любой торговой стратегии, без этих навыков, никакой, даже самый качественный теханализ не спасёт от потерь. Говорить о том, что ТА совсем не работает, я бы не стал. Дело в том, что спекулятивно настроенных людей именно ТА толкает на принятие решений, а по скольку ТА - вещь достаточно унифицированная, каждый искушенный технарь в одном временном интервале по идее должен видеть одну и ту же картину, следовательно и решения должны по логике приниматься в одном направлении, что в конечном итоге и заставляет ТА работать.

12.09.2017 09:40
0

Уважаемый, @hyipov, спасибо за ответ!
Однако подобная дискуссия просто обречена длиться бесконечно. Тем более, не утверждал и не имел в виду, что ТА не работает. Работает, конечно. По крайней мере, не хуже графического анализа (ГА) или волновой теории Эллиота.
Правильно подобранные и выставленные индикаторы, вполне способны выдавать внятные торговые сигналы.
Но лишь какое-то ограниченное время. Именно потому, что истинные причины колебания цены нам неведомы, мы и подменяем их, кто кривой MACD и линиями Фибоначчи, кто "счастливой рубашкой" - сути не играет. Всё работает, а потом перестаёт, предварительно слив ранее полученную прибыль.
Поэтому главное правило: постоянно выводить прибыль, пока ТС не станет безубыточной.
Разумеется всё ИМХО
Удачи! :-))

12.09.2017 10:56
0

@tengri, даже не думал с Вами спорить)) готов подписаться практически под каждым Вашим словом. Ещё раз спасибо за Ваше внимание! Очень приятно знать, что меня читают такие интелегентные и высокообразованные люди.
С глубоким Уважением,
Михаил @Hyipov

12.09.2017 12:49
0

за сколько возьмётся составить для вас профессиональный прогноз ситуации на финансовом или криптовалютном рынке, скажем, тот же Уоррен Баффетт

Бесплатно возьмётся. А по прошествии пары месяцев станет богаче клиента.

16.09.2017 19:26
0

ЗачОт

16.09.2017 20:24
0

Я слышал много историй о том, как люди вставали в лонг (играли на повышение), но рынок пошел против их позиции и вместо закрытия с "лосями" (с фиксацией убытков), они просто высиживали несколько недель, а то и месяцев, чтобы вернуть свои утраченные позиции.
Поверьте, гордиться здесь нечем. Даже если Вы высидели просадку в позиции и закрылись с прибылью, только представьте, сколько денег бы Вы успели заработать за это время, если бы зафиксировали небольшие убытки?!

Поверьте, есть чем и если не гордиться, то тихо радоваться, особенно если играл на чужие средства. Да и на этапе становления трейдера такая тактика позволяет сберечь самое главное, желание и интерес к процессу.

12.09.2017 05:15
0

В таком случае действительно нужно радоваться своему везению. Профессионального трейдера от новичка отличает грамотный риск менеджмент. Покупка без стопов говорит о его отсутствии. Покупать крипту на земные деньги - это верх безрассудства. Я действительно рад, что для Вас всё закончилось удачно. Но полагаться на удачу в трейдинге, это тоже самое, что играть в казино.
С Уважением, Михаил @Hyipov

12.09.2017 10:01
0

Торговля на криптовалютной бирже тема интересная требующая серьезного изучения, спасибо за матчасть и личный опыт.

12.09.2017 13:54
0

Спасибо за Вашу поддержку и репост!

12.09.2017 19:02
0

Полезная страничка у вас. Спасибо. Подписался

12.09.2017 14:58
0

ХАйпов и господа подскажите новенькому у меня рейтинг упал до 4 . И я теперь не могу в своих постах ставить фотки так типа у меня низкий рейтинг надо рейтинг 10 что бы я могу прикреплять фото . КТо подскажет мне почему мой рейтинг упал ? И как его поднять ???? ЗАранее благодарен

12.09.2017 15:09
0

@skualgrob, на сколько я знаю, в Голосе только один способ понизить себе рейтинг, это получить флаги. Флаги Вы получили либо за плохой контент, либо обидили кого-то... в общем для начала поймите причину, и уже исходя из этого принимайте дальнейшие действия

12.09.2017 19:00
0

Понял благодарю !!!!
Как его теперь повысить ? Если кому то мой контент не понравился .МОжете глянуть мой контент он что на столько плох ??? Что бы его флаговать ? Но благодарю за совет .

12.09.2017 19:42
0

Подписался очень интерестно.Хотелось бы услышать прогноз по монетки Ethereum Classic
Есть что сказать???

13.09.2017 03:15
0

Очень интересно. Но мне надо читать 2 раза, чтоб все уложилось. Чудные картинки, особенно с девицей, выбрасывающей деньги в окно. Пожалуйста, не делайте надписи таким цветом - "вырви глаз", как на табличке.)) Спасибо за разжевывание темы))

15.09.2017 07:23
0

Последние два абзаца прямо таки про меня. Полагал, что ETC, как и второго сентября надуется и позволит пережить падение биткойна, но... в этот раз он сдулся больше других, а теперь ещё и не собирается похоже возвращать утраченные позиции. Видимо, в его майнерах и спекулянтах было очень много китайцев. Есть ли утешительные тенденции в ТА на ближайшую неделю?

16.09.2017 21:03
0

интересная и поучительная статья, спасибо.

16.09.2017 22:26
0

Интересно,поучительно,информативно,эдакая выжимка из курса по теханализу. Сюда добавляем воды, воды и ещё много воды и получаем один из курсов, которые лже-гуру трейдинга, коих немало развелось на просторах интернета,выдают за священный грааль биржевой торговли,шутка)
Умный и внимательный человек найдет для себя немало полезного в статье, спасибо,получил удовольствие от её прочтения!!

26.09.2017 13:08
0